| 索引號： | ??E95417299-1/2022-01175 | 發文時間： | ??2022-12-26 |
| 公開方式： | ??主動公開 | 公開時限： | ? 長期公開 |
| 文件編號： | ? | 發布機構： | ? 湖州市人民政府 |
南太湖新區管委會
2022年 12月26日
2022年度南太湖新區預算已經市九屆一大人大會議審查批準，在預算執行過程中，由于新增地方政府債券、疫情防控、保障重點項目等因素，與預算安排相比，有了一定的變化。按照《中華人民共和國預算法》《浙江省預算審查監督條例》等有關規定需進行預算調整，現就有關情況報告如下：
一、地方政府債務余額等情況
2021年南太湖新區政府債務余額為82.94億元，其中：一般債務38.86億元，專項債務44.08億元。2022年預計新增債務28.38億元，其中：新增一般債券0.5億元，再融資一般債券8.58億元，新增專項債券17.3億元，再融資專項債券2億元；償還到期債務10.75億元，其中：一般債務8.75億元，專項債務2億元。按此預計2022年末，南太湖新區政府債務余額為100.57億元，其中：一般債務39.19億元，專項債務61.38億元。
二、預算調整情況
（一）一般公共預算
南太湖新區一般預算資金收入支出總量未發生變化，但結構發生了變化，具體情況如下：
1.一般公共預算收入調整情況。按目前實際收入情況，2022年一般公共預算區級收入預計完成43.31億元（比2021年收入45.74億元下降5.31%），較年初預算減少7億元；專項轉移支付收入較年初預算增加3.42億元；地方政府一般債券轉貸收入（再融資一般債券）較年初預算增加8.58億元；調入資金（從政府性基金調入）較年初預算減少5億元，以上收入增減相抵，收入總量未發生變化。（具體見附件3）
2.一般公共預算支出調整情況。年初預算78.53億元，較年初預算相比總量未調整，但支出結構發生變化。增加支出的項目主要為：疫情防控綜合業務項目0.09億元（2022年安排支出約1.44億元，其中年初預算0.41億元，動用預備費0.3億元，留抵退中央直達資金安排0.64億元，還需追加區級預算0.09億元）、新增一般債券付息及發行費支出增加0.12億元、地校合作項目政策兌現0.36億元、產業扶持資金項目增加1.94億元、新區各學校教育支出增加0.28億元。以上各項調增支出2.79億元，通過壓減、取消、延后項目資金及年初預留資金予以解決。（具體見附件2）
綜上所述：年初人大批準的一般公共預算收入78.53億元，及年初人大批準的一般公共預算支出78.53億元，收入支出總量未發生變化，其中：年初人大批準的一般公共預算本級支出為40.18億元，現調增0.3億元（由預備費0.3億元安排），調整后支出為40.48億元；年初人大批準的預備費0.3億元，全部調整用于安排疫情防控項目支出，調整后預備費為0億元。以上一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算
1．政府性基金預算收入調整情況
（1）新增專項債務轉貸收入13億元。一是新增專項債券收入11億元，同時調增專項債券支出11億元。專項債券年初預算6.3億元，新增11億元，調增后專項債收入為17.3億元。調整專項債項目：長田漾生態濕地文化體驗中心項目5億元、湖州鐵公水物流園綜合服務中心及周邊基礎設施工程0.5億元、世界灌溉工程遺產太湖溇港保護修復及治理活化工程0.3億元、南太湖新區數字經濟產業園基礎設施及配套工程5.2億元。另調劑使用項目：年初預算項目南太湖新區西南片區市政道路改造及公共停車場建設工程0.2億元調劑至南太湖新區數字經濟產業園基礎設施及配套工程、2020-2023年南太湖幼兒園教育項目0.2億元調劑至世界灌溉工程遺產太湖溇港保護修復及治理活化工程。二是新增再融資專項債券收入2億元。（具體見附件1）
（2）減少區級政府性基金收入12億元。年初預算97.23億元，預計完成85.23億元，較年初預算減收12億元，主要是2022年受疫情及宏觀經濟影響土地出讓節奏放緩，土地出讓收入減少。
2.政府性基金預算支出調整情況
（1）政府性基金預算支出（本級）減少支出2.09億元。年初預算97.87億元，調減2.09億元，調整后預算數為95.78億元。一是調增支出30.09億元，具體項目為：增加隱性債務化解支出16.78億元、新增專項債券付息及發行費支出增加0.21億元、耕地占補平衡資金支出2.1億元、政府投資項目專項債增加11億元。二是調減支出32.18億元，具體項目為：國有企業改革發展專項資金支出減少15.19億元、區屬國有企業補助減少0.51億元、棚改政府購買服務支出減少2.5億元、政府投資項目減少3.86億元、征地拆遷支出項目減少4.5億元、安置房辦證項目減少2.62億元、社會保障風險準備金本級支出減少3億元。以上各項增減相抵后減少支出2.09億元。（具體見附件5）
（2）轉移性支出增加3.09億元。一是上解支出增加8.09億元，市對區社會保障風險準備金結算方式由2021年的由區直接列支變為體制結算上解，預計社保風險準備金計提上解市財政8.09億元。二是調入一般公共預算減少5億元。以上調整增加支出3.09億元。
綜上所述：年初人大批準的政府性基金預算收入為116.26億元，現調增1億元，調整后的收入為117.26億元。年初人大批準的基金預算支出為116.26億元，現調增1億元，調整后支出為117.26億元。以上一般政府性基金預算收支平衡。
三、政府投資項目預算調整情況
2022年南太湖新區政府投資預算調整共涉及35個項目，年初預算27.97億元，本次調增7.09億元（其中一般預算資金調減0.06億元、政府性基金預算資金調減3.85億元、專項債資金調增11億元），調整后政府投資預算為35.06億元，具體如下：
（一）年初已安排項目調整31個，調減預算資金3.86億元。其中：1.調增預算項目2個，調增預算1億元，具體為：世界灌溉工程遺產太湖溇港保護修復及治理活化工程調增0.5億元（其中新增專項債券0.3億元，年初預算項目調劑增加專項債券0.2億元）、湖州市內環（北線）快速改造工程（市級項目）增加0.5億元。2.調減預算項目29個，調減預算4.86億元。具體為：長東片區金山大道等三路及綜合管廊工程調減0.47億元、湖州市內環（北線）快速化改造工程南太湖新區段遷改項目0.27億元、湖州南太湖新區輕紡路下穿通道工程0.38億元、南太湖新區西南片區市政道路改造及公共停車場建設工程0.2億元、2020-2023年南太湖幼兒園教育項目0.2億元、苕溪清水入湖河道整治后續工程（湖州開發區段）0.55億元、愛山小學鳳西校區工程0.39億元、苕溪清水入湖后續道路橋梁配套工程0.28億元等。增減變化主要原因：一是部分項目因疫情原因未能按年初預期的進度推進，造成項目預算調整；二是部分項目因土地指標等客觀原因未能正常推進。（具體見附件8）
(二)新立項項目4個，調增預算10.95億元。其中：湖州南太湖新區吳越府幼兒園裝修工程調增0.05億元；3個專項債項目調增10.9億元，分別為長田漾生態濕地文化體驗中心項目新增專項債5億元、湖州鐵公水物流園綜合服務中心及周邊基礎設施工程新增專項債0.5億元、南太湖新區數字經濟產業園基礎設施及配套工程專項債5.2億元（新增專項債5億元、其他項目調劑0.2億元）。（具體見附件8）
四、其他需要報告事項
預備費使用情況。動用預備費0.3億元，用于疫情物資采購、核酸檢測、方艙醫院建設等疫情防控支出。
以上報告，請予審議。
附件：1.2022年南太湖新區債券發行情況
2.2022年南太湖新區一般公共預算調整項目表
3.2022年南太湖新區一般公共預算收入調整表
4.2022年南太湖新區一般公共預算支出調整表
5.2022年南太湖新區政府性基金調整項目表
6.2022年南太湖新區政府性基金收入調整表
7.2022年南太湖新區政府性基金支出調整表
8.2022年南太湖新區政府投資項目計劃(預算)
調整表
附件1
2022年南太湖新區債券發行情況
單位：萬元
序號 | 地區 | 債券年限 | 債券用途 | 年初預算 | 調整 | 調整后的金額 |
一、一般債券 | 5000 | 0 | 5000 | |||
1 | 南太湖新區 | 10年 | 2022年浙江省政府一般債券（一期）-湖州市鳳西中學 | 5000 | 0 | 5000 |
二、專項債券 | 63000 | 110000 | 173000 | |||
1 | 南太湖新區 | 20年 | 2022年浙江省其他項目收益專項債券（三期） --2022年浙江省政府專項債券（五期）--南太湖新區西南片區市政道路改造及公共停車場建設工程 | 8000 | -2000 | 6000 |
2 | 15年 | 2022年浙江省其他項目收益專項債券（六期）--2022年浙江省政府專項債券（十一期）--2020-2023年南太湖幼兒園教育項目 | 5000 | -2000 | 3000 | |
3 | 15年 | 2022年浙江省其他項目收益專項債券（六期）--2022年浙江省政府專項債券（十一期）--2020-2023年南太湖幼兒園教育項目（二期） | 3000 | 0 | 3000 | |
4 | 20年 | 2022年浙江省其他項目收益專項債券（十三期） --2022年浙江省政府專項債券（十八期）--弁山黃龍洞景區配套基礎設施一期工程 | 7000 | 0 | 7000 | |
5 | 20年 | 2022年浙江省其他項目收益專項債券（十三期） --2022年浙江省政府專項債券（十八期）--仁濱社區衛生服務中心（仁皇山濱湖街道） | 3000 | 0 | 3000 | |
6 | 5年 | 2022年浙江省其他項目收益專項債券（九期） --2022年浙江省政府專項債券（十四期）--長三角一體化南太湖未來新城長東片區總部經濟園區基礎設施項目 | 17000 | 0 | 17000 | |
7 | 20年 | 2022年浙江省其他項目收益專項債券（三期） --2022年浙江省政府專項債券（五期）--鳳凰街道城鎮老舊小區改造項目 | 10000 | 0 | 10000 | |
8 | 20年 | 2022年浙江省其他項目收益專項債券（七期）--2022年浙江省政府專項債券（十二期）--新能源降碳產業園基礎設施配套工程 | 10000 | 0 | 10000 | |
9 | 20年 | 2022年浙江省其他項目收益專項債券（十九期） --2022年浙江省政府專項債券（三十期）--長田漾生態濕地文化體驗中心 | 0 | 50000 | 50000 | |
10 | 20年 | 2022年浙江省其他項目收益專項債券（十九期） --2022年浙江省政府專項債券（三十期）--湖州鐵公水物流園綜合服務中心及周邊基礎設施工程 | 0 | 5000 | 5000 | |
11 | 15年 | 2022年浙江省其他項目收益專項債券（六期）--2022年浙江省政府專項債券（十一期）--世界灌溉工程遺產太湖溇港保護修復及治理活化工程 | 0 | 2000 | 2000 | |
20年 | 2022年浙江省其他項目收益專項債券（十三期） --2022年浙江省政府專項債券（十八期）--世界灌溉工程遺產太湖溇港保護修復及治理活化工程 | 0 | 3000 | 3000 | ||
12 | 20年 | 2022年浙江省其他項目收益專項債券（二十四期）--2022年浙江省政府專項債券（三十五期）--南太湖新區數字經濟產業園基礎設施及配套工程 | 0 | 52000 | 52000 | |
20年 | 2022年浙江省其他項目收益專項債券（三期） --2022年浙江省政府專項債券（五期）--南太湖新區數字經濟產業園基礎設施及配套工程 | 0 | 2000 | 2000 | ||
三、再融資一般債券 | 0 | 85800 | 85800 | |||
1 | 南太湖新區 | 10年 | 2022年浙江省地方政府再融資一般債券（一期）、2022年浙江省地方政府再融資一般債券（二期） | 0 | 82800 | 82800 |
2 | 南太湖新區 | 未明確 | 12月即將發行 | 0 | 3000 | 3000 |
四、再融資專項債券 | 0 | 20000 | 20000 | |||
1 | 南太湖新區 | 10年 | 2022年浙江省地方政府再融資專項債券（一期） | 0 | 20000 | 20000 |
合計 | 68000 | 215800 | 283800 | |||
附件2
2022年南太湖新區一般公共預算調整項目表
單位：萬元
序號 | 單位 | 項目 | 預算科目 | 調整金額 | 安排依據 |
合計 | 0 | ||||
一、新增一般債券安排的支出 | 0 | ||||
二、動用預算穩定調節基金安排的支出 | 0 | ||||
三、區級財政安排支出 | 0 | ||||
1 | 湖州南太湖新區社會發展服務中心、湖州南太湖新區管理委員會、湖州市南太湖科技創新中心、湖州市公安局湖州南太湖新區分局、湖州市人民政府鳳凰街道辦事處、康山街道辦事處、仁皇街道辦事處、龍溪街道辦事處、楊家埠街道辦事處、濱湖街道辦事處 | 疫情防控綜合業務 | 2100410-突發公共衛生事件應急處理 | 900 | 《浙江省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室關于貫徹落實全國疫情防控工作電視電話會議精神進一步做好我省常態化疫情防控工作的通知》（省疫情防空辦〔2020〕130號）（共安排支出14500萬元（9418+5000），年初預算4137萬元，預備費3000萬元（還余1816萬元）、留抵退直達資金安排6430萬元、需追加900萬元。） |
2 | 湖州南太湖新區管理委員會財政局 | 一般債券付息支出 | 2320301-地方政府一般債券付息支出 | 1157 | 《浙江省財政廳關于印發浙江省政府債券2022年還本付息計劃表的通知》（浙財預執 [2021]66號） |
3 | 湖州南太湖新區管理委員會財政局 | 一般債券發行費用支出 | 23303地方政府一般債務發行費用支出 | 82 | 《浙江省財政廳關于印發浙江省政府債券2022年還本付息計劃表的通知》（浙財預執 [2021]66號） |
4 | 湖州市南太湖科技創新中心 | 地校合作項目政策兌現 | 2069999-其他科學技術支出 | 3600 | |
5 | 財政直支（企業科） | 產業扶持資金 | 2169999-其他商業服務支出 | 19412 | 審計整改26160 |
6 | 財政直支（預算科） | 城鄉待分配 | 2120399-其他城鄉社區公共設施支出 | -6311 | 《關于進一步厲行節約助企紓困穩進提質的通知》湖委辦〔2022〕24 號 |
7 | 財政直支（預算科） | 年初預留待分配 | 2290201-年初預留 | -2828 | |
8 | 財政直支（預算科） | 農業上級轉移支付待分配 | 2130199-其他農業農村支出 | -5631 | 《關于進一步厲行節約助企紓困穩進提質的通知》湖委辦〔2022〕24 號 |
10 | 教育（各學校） | 基本支出 | 205-教育支出 | 2800 | 基本工資2022年1月進行調標，2021年10月起執行 |
11 | 湖州南太湖新區各單位 | 壓減、取消、延后項目支出 | 208-社會保障和就業支出 | -2000 | 《關于進一步厲行節約助企紓困穩進提質的通知》湖委辦〔2022〕24 號 |
211-節能環保支出 | -1000 | 《關于進一步厲行節約助企紓困穩進提質的通知》湖委辦〔2022〕24 號 | |||
212-城鄉社區支出 | -7181 | 《關于進一步厲行節約助企紓困穩進提質的通知》湖委辦〔2022〕24 號 | |||
213-農林水支出 | -3000 | 《關于進一步厲行節約助企紓困穩進提質的通知》湖委辦〔2022〕24 號 | |||
附件3
2022年南太湖新區一般公共預算收入調整表
單位：萬元
項 目 | 2022年預算數 | 調整金額 | 調整后預算數 |
一、一般公共預算區級收入 | 503123 | -70000 | 433123 |
二、一般轉移支付收入 | 172602 | 0 | 172602 |
三、轉移支付收入 | 9000 | 34200 | 43200 |
四、地方政府一般債券收入 | 0 | 0 | 0 |
五、地方政府一般債務轉貸收入 | 5000 | 85800 | 90800 |
其中：地方政府一般債券轉貸收入 | 5000 | 85800 | 90800 |
六、調入資金 | 83035 | -50000 | 33035 |
其中：從政府性基金調入 | 50000 | -50000 | 0 |
從國有資本經營預算調入 | 11035 | 0 | 11035 |
從其他調入 | 22000 | 0 | 22000 |
七、上解收入 | 0 | 0 | 0 |
八、動用結轉資金 | 12542 | 0 | 12542 |
收入總計 | 785302 | 0 | 785302 |
附件4
2022年南太湖新區一般公共預算支出調整表
單位：萬元
項 目 | 2022年預算數 | 調整金額 | 調整后預算數 |
一、一般公共預算支出 | 401828 | 3000 | 404828 |
（一）一般公共服務支出 | 32814 | 0 | 32814 |
（二）公共安全支出 | 26257 | 0 | 26257 |
（三）教育支出 | 34932 | 2800 | 37732 |
（四）科學技術支出 | 19795 | 3600 | 23395 |
（五）文化旅游體育與傳媒支出 | 5800 | 0 | 5800 |
（六）社會保障和就業支出 | 27823 | -2000 | 25823 |
（七）衛生健康支出 | 19655 | 3900 | 23555 |
（八）節能環保支出 | 4965 | -1000 | 3965 |
（九）城鄉社區支出 | 51927 | -13492 | 38435 |
（十）農林水支出 | 14593 | -8631 | 5962 |
（十一）交通運輸支出 | 7337 | 0 | 7337 |
（十二）資源勘探工業信息等支出 | 67932 | 0 | 67932 |
（十三）商業服務業等支出 | 52470 | 19412 | 71882 |
（十四）金融支出 | 2005 | 0 | 2005 |
（十五）援助其他地區支出 | 0 | 0 | 0 |
（十六）自然資源海洋氣象等支出 | 3570 | 0 | 3570 |
（十七）住房保障支出 | 7240 | 0 | 7240 |
（十八）糧油物資儲備支出 | 18 | 0 | 18 |
（十九）災害防治及應急管理支出 | 5107 | 0 | 5107 |
（二十）其他支出 | 3990 | -2828 | 1162 |
（二十一）債務付息支出 | 13598 | 1157 | 14755 |
（二十二）債務發行費用支出 | 0 | 82 | 82 |
二、預備費 | 3000 | -3000 | 0 |
三、地方政府一般債務還本支出 | 87501 | 0 | 87501 |
四、轉移性支出 | 292973 | 0 | 292973 |
（一）一般性轉移支付 | 0 | 0 | 0 |
（二）專項轉移支付 | 0 | 0 | 0 |
（三）上解上級支出 | 292973 | 0 | 292973 |
其中：體制上解支出 | 275973 | 0 | 275973 |
專項上解支出 | 17000 | 0 | 17000 |
（四）援助其他地區支出 | 0 | 0 | 0 |
（五）調出資金 | 0 | 0 | 0 |
（六）安排預算穩定調節基金 | 0 | 0 | 0 |
（七）補充預算周轉金 | 0 | 0 | 0 |
（八）地方政府一般債務轉貸支出 | 0 | 0 | 0 |
（九）年終結轉 | 0 | 0 | 0 |
支出總計 | 785302 | 0 | 785302 |
附件5
2022年南太湖新區政府性基金調整項目表
單位：萬元
序號 | 單位 | 項目 | 預算科目 | 調整金額 | 安排依據 |
一、新增專項債券安排的支出 | 0 | ||||
1 | |||||
二、資金來源調整 | 0 | ||||
1 | |||||
二、區級資金安排 | -20877 | ||||
1 | 財政直支（國資科） | 國有企業改革發展專項資金 | 2120803-城市建設支出 | -151900 | |
區屬國有企業補助支出 | 2120803-城市建設支出 | -5127 | |||
2 | 財政直支（債務科） | 棚改政府購買服務支出 | 2120801-征地和拆遷補償支出 | -25060 | |
隱性債務化解支出 | 2120899-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 167859 | 《中共湖州市委 湖州市人民政府關于進一步做好防范化解政府性債務風險工作的實施意見》(湖委發[2018]4號） | ||
3 | 湖州南太湖新區城市建設發展中心 | 政府投資項目 | 2120803-城市建設支出 | -38580 | 根據政府投資項目預算調整表進行調整 |
4 | 湖州南太湖新區城市建設發展中心 | 征地拆遷費用（含房票） | 2120801-征地和拆遷補償支出 | -45000 | 18.5-2.62-（已支出10.12+還需支出1億元）=4.76億元 |
5 | 湖州南太湖新區管理委員會 建設發展局 | 安置房辦證 | 2120801-征地和拆遷補償支出 | -26200 | 《關于懇請急需協調安置地塊辦證的請示》（市政府抄告單 湖辦第2號） |
6 | 湖州南太湖新區管理委員會財政局 | 專項債券付息支出 | 2320498-其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出 | -1888 | 《浙江省財政廳關于印發浙江省政府債券2022年還本付息計劃表的通知》（浙財預執 [2021]66號） |
2320411-國有土地使用權出讓金債務付息支出 | 3855 | ||||
7 | 湖州南太湖新區管理委員會財政局 | 專項債券發行費用支出 | 2330498-其他地方自行試點項目收益專項債券發行費用支出 | 162.5 | |
2330411-國有土地使用權出讓金債務發行費用支出 | 1.5 | ||||
8 | 湖州市自然資源和規劃局湖州南太湖新區分局 | 購買耕地占補平衡資金 | 2120899-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 21000 | 浙江省國土資源廳關于改進和落實占補平衡的通知》(浙土資發(2018)9號)、湖州南太湖新區管理委員會專題會議紀要（湖南太湖專紀〔2022〕65號） |
9 | 湖州南太湖新區城市建設發展中心、財政直支（預算科） | 專項債 | 2290402-其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 110000 | |
10 | 財政直支（預算科） | 社會保障風險準備金 | 2120805-補助被征地農民支出 | -30000 | |
支出合計 | -20877 | ||||
附件6
2022年南太湖新區政府性基金收入調整表
單位：萬元
項 目 | 2022年預算數 | 調整金額 | 調整后預算數 |
一、政府性基金預算區級收入 | 972300 | -120000 | 852300 |
二、政府性基金轉移性收入 | 190309 | 130000 | 320309 |
（一）政府性基金轉移支付收入 | 6697 | 0 | 6697 |
（二）抗疫特別國債轉移支付收入 | 0 | 0 | 0 |
（三）地方政府專項債務轉貸收入 | 63000 | 130000 | 193000 |
其中：污水處理費債務轉貸收入 | 0 | 0 | 0 |
政府收費公路專項債務轉貸收入 | 0 | 0 | 0 |
棚戶區改造專項債券轉貸收入 | 0 | 0 | 0 |
其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸收入 | 63000 | 110000 | 173000 |
其他政府性基金債務轉貸收入（再融資債券） | 0 | 20000 | 20000 |
（四）動用結轉資金 | 120612 | 0 | 120612 |
（五）上解收入 | 0 | 0 | 0 |
收入總計 | 1162609 | 10000 | 1172609 |
附件7
2022年南太湖新區政府性基金支出調整表
單位：萬元
項 目 | 2022年預算數 | 調整金額 | 調整后預算數 |
一、政府性基金預算支出 | 978740 | -20877 | 957863 |
（一）文化旅游體育與傳媒支出 | 0 | 0 | 0 |
旅游發展基金支出 | 0 | 0 | 0 |
（二）社會保障和就業支出 | 60 | 0 | 60 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 60 | 0 | 60 |
小型水庫移民扶助基金安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
（三）節能環保支出 | 0 | 0 | 0 |
可再生能源電價附加收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
（四）城鄉社區支出 | 898006 | -133008 | 764998 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 898006 | -133008 | 764998 |
征地和拆遷補償支出 | 266857 | -96260 | 170597 |
土地開發支出 | 19376 | 0 | 19376 |
城市建設支出 | 290636 | -195607 | 95029 |
農村基礎設施建設支出 | 52621 | 0 | 52621 |
補助被征地農民支出 | 37192 | -30000 | 7192 |
農業農村生態環境支出 | 323 | 0 | 323 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 231001 | 188859 | 419860 |
國有土地收益基金安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
農業土地開發資金安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
城市基礎設施配套費安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
污水處理費安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
棚戶區改造專項債券收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
污水處理費對應專項債務收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
（五）農林水支出 | 15 | 0 | 15 |
大中型水庫庫區基金安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 | 15 | 0 | 15 |
（六）交通運輸支出 | 0 | 0 | 0 |
民航發展基金支出 | 0 | 0 | 0 |
政府收費公路專項債券收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
（七）其他支出 | 66235 | 110000 | 176235 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 65510 | 110000 | 175510 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 63000 | 110000 | 173000 |
彩票發行銷售機構業務費安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
彩票公益金安排的支出 | 725 | 0 | 725 |
（八）債務付息支出 | 14424 | 1967 | 16391 |
地方政府專項債務付息支出 | 14424 | 1967 | 16391 |
（九）債務發行費用支出 | 0 | 164 | 164 |
地方政府專項債務發行費用支出 | 0 | 164 | 164 |
（十）抗疫特別國債安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
抗疫特別國債安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
二、轉移性支出 | 163869 | 30877 | 194746 |
（一）政府性基金轉移支付 | 0 | 0 | 0 |
（二）上解支出（社保風險基金改變列支方式，由區直接列支變為上解支出） | 113000 | 80877 | 193877 |
（三）調出資金 | 50000 | -50000 | 0 |
（四）年終結余 | 869 | 0 | 869 |
（五）債務轉貸支出 | 0 | 0 | 0 |
三、債務還本支出 | 20000 | 0 | 20000 |
（一）地方政府專項債務還本支出 | 20000 | 0 | 20000 |
支出總計 | 1162609 | 10000 | 1172609 |
附件8 | 2022年湖州南太湖新區政府投資項目計劃（預算）調整表 | ||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 總投資 | 2022年項目計劃投資 | 2022年項目計劃投資調整為 | 投資計劃增減數 | 2022年預算安排調整為 | 2022年原預算安排 | 預算安排增減數 | 資金調整原因 | 備注 | |
合計（億元） | 1631989 | 117006 | 214521 | 97515 | 207812 | 136892 | 70920 | ||||
一、已安排項目調整（31個） | 1016831 | 117006 | 104481 | -12525 | 98312 | 136892 | -38580 | ||||
（一）續建項目（17個） | 779432 | 106856 | 98481 | -8375 | 69570 | 90682 | -21112 | ||||
1 | 長東片區金山大道等三路及綜合管廊工程 | 74883 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 25700 | -4700 | 項目等待拍地中，未達支付節點。 | ||
2 | 吳興至長興公路湖州南太湖新區長東片區段建設工程 | 85000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 500 | -500 | 項目正處于招標前期工作，未達支付節點。 | ||
3 | 湖州南太湖新區人民法院審判業務用房 | 21740 | 8000 | 8000 | 0 | 3748 | 5800 | -2052 | 由于項目進度變化，付款節點推后 | ||
4 | 世界灌溉工程遺產太湖溇港保護修復及治理活化工程 | 266001 | 10500 | 10500 | 0 | 5500 | 500 | 5000 | 尾閭一期，長東灘地生態整治完成、先行區防洪河道開挖完成5%、環湖大堤完工 | ||
5 | 梅東體育休閑廣場 | 5832 | 2800 | 2800 | 0 | 640 | 2000 | -1360 | 項目已竣工，資料正在整理送審，未達預期支付節點。 | ||
6 | 湖州南太湖新區濱湖消防站工程 | 8767 | 2500 | 2500 | 0 | 1500 | 2000 | -500 | 項目正常施工，裝修及市政總部施工過程中，未達支付節點。 | ||
7 | 震洲路及震澤路南延 | 16874 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 800 | -800 | 項目前期已完成，正在對接土地指標，待土地指標落實后，啟動招標進場施工。 | ||
8 | 湖州市內環（北線）快速化改造工程南太湖新區段遷改項目 | 45647 | 12000 | 12000 | 0 | 6099 | 8799 | -2700 | 項目即將基本完成，未達竣工驗收支付節點 | ||
9 | 湖州南太湖新區輕紡路下穿通道工程 | 14831 | 4750 | 2000 | -2750 | 0 | 3800 | -3800 | 因國家電網機械車位問題拆遷，導致項目西段圍護樁無法施工。 | ||
10 | 2020-2023年南太湖幼兒園教育項目 | 17313 | 6000 | 2000 | -4000 | 3000 | 5000 | -2000 | 御峰幼兒園、雅瑞花苑幼兒園土建工程尚未完成，無法開工。 | ||
11 | 鳳凰街道城鎮老舊小區改造項目 | 50000 | 16000 | 16000 | 0 | 11683 | 12683 | -1000 | 項目一期已基本完成，二期正常施工，三期即將進場施工，目前未達支付節點 | ||
12 | 蘇家莊地塊配套道路及其它附屬設施工程 | 15331 | 600 | 600 | 0 | 400 | 2000 | -1600 | 按支付節點，年度支付增加 | ||
13 | 湖州外環北路西延快速路及連接線工程-敢山北路（黃芝山路至三天門路） | 2322 | 625 | 0 | -625 | 0 | 500 | -500 | 政策處理未完成，故無法開工 | ||
14 | 南太湖新區西南片區市政道路改造及公共停車場建設工程 | 24500 | 4000 | 4000 | 0 | 6000 | 8000 | -2000 | 按專項債實際下達資金支付 | ||
15 | 鯰魚漾路河道整治工程 | 1887 | 412 | 412 | 0 | 0 | 600 | -600 | 項目已完成，審計未結束，未達支付節點 | ||
16 | 海王星辰周邊道路配套工程 | 3504 | 1069 | 1069 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 本項目地塊進行調整，工期延后。 | ||
17 | 新能源降碳產業園基礎設施配套工程 | 125000 | 15000 | 15000 | 0 | 10000 | 11000 | -1000 | 按專項債實際下達資金支付 | ||
（二）完工項目（9個） | 146882 | 0 | 0 | 0 | 8235 | 26510 | -18275 | ||||
1 | 苕溪清水入湖河道整治后續工程（湖州開發區段） | 91289 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 8000 | -5500 | 施工單位結算審計未完成，未達到支付節點 | ||
2 | 三天門路(敢山北路-104國道）改造工程 | 4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | -1300 | 項目已竣工，審計結算未結束，未達支付結算節點。 | ||
3 | 西南分區城市綜合體景觀及河道工程 | 5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | -1830 | 正在審計中，未達支付結算節點。 | ||
4 | 愛山小學鳳西校區工程 | 16980 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 7000 | -3900 | 正在審計中，未達支付結算節點。 | ||
5 | 環北路潘店村、樊洋湖村農民自建房場地土方回填、市政配套項目 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 項目已竣工，審計結算未結束，未達支付結算節點。 | ||
6 | 物流園東通道工程 | 8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 正在審計中，未達支付結算節點。 | ||
7 | 苕溪清水入湖后續道路橋梁配套工程 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | -2800 | 項目即將基本完成，未達竣工驗收支付節點 | ||
8 | 環北路潘店村撇洪渠工程 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | -580 | 項目已竣工，審計結算未結束，未達支付結算節點。 | ||
9 | 104國道（11省道-五一大橋）環境提升工程 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 2635 | 3800 | -1165 | 正在審計中，未達支付結算節點。 | ||
（三）市級項目（1個） | 17000 | 12000 | 5000 | ||||||||
1 | 湖州市內環（北線）快速改造工程（新區段） | 17000 | 12000 | 5000 | 投資量增加 | ||||||
（四）新建項目（4個） | 90517 | 10150 | 6000 | -4150 | 3507 | 7700 | -4193 | ||||
1 | 湖州南太湖新區未來城未來一中 | 50000 | 2000 | 0 | -2000 | 207 | 1200 | -993 | 永農暫未調出 | ||
2 | 湖州南太湖新區王母山節地生態安葬（放）設施項目 | 3040 | 800 | 0 | -800 | 0 | 500 | -500 | 項目暫緩 | ||
3 | 湖州南太湖新區潘店港閘站工程 | 12477 | 6000 | 6000 | 0 | 3300 | 4800 | -1500 | 項目正常施工，目前完成30%工程量，未達支付節點 | ||
4 | 湖州南太湖新區高鐵站區域路網完善工程 | 25000 | 1350 | 0 | -1350 | 0 | 1200 | -1200 | 三縣三區調整后涉及永農，無法實施 | ||
二、新增安排項目（4個） | 615158 | 0 | 110040 | 110040 | 109500 | 0 | 109500 | ||||
1 | 湖州南太湖新區吳越府幼兒園裝修工程 | 1080 | 0 | 1040 | 1040 | 500 | 0 | 500 | 仁北幼兒園美岸園區入園人數遠超計劃招生人數，總體學位已無法滿足適齡新生入園需求。按照現有資源，需啟用吳越府幼兒園解決120余名學生入學。 | ||
2 | 湖州鐵公水物流園綜合服務中心及周邊基礎設施工程 | 86645 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 新增專項債項目 | ||
3 | 新創園區南太湖新區數字經濟產業園基礎設施及配套工程 | 272800 | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 54000 | 新增專項債項目 | ||
4 | 長田漾生態濕地文化體驗中心 | 254633 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 新增專項債項目 | ||